A Appian , consultora de investimentos para fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investem exclusivamente em minera\u00e7\u00e3o e empresas relacionadas \u00e0 minera\u00e7\u00e3o, anuncia hoje o fechamento final de seu segundo fundo (“Fundo II”). O Fundo II teve excesso de demanda e atingiu seu limite m\u00e1ximo de US\ufe69 775 milh\u00f5es, ap\u00f3s forte apoio de investidores Tier 1 atuais e novos em todo o mundo.<\/p>\n
Com este excesso de demanda, o total sob gest\u00e3o do fundo foi elevado para mais de US\ufe69 1,2 bilh\u00e3o. O forte interesse dos investidores em um fundo deste cunho vem como reflexo da demanda por ativos tang\u00edveis e exposi\u00e7\u00e3o a commodities ambientais. O Brasil tem foco significativo, com base nos investimentos da Appian na Atlantic Nickel e na Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde, que fornece exposi\u00e7\u00e3o a cobre e n\u00edquel e outros metais b\u00e1sicos e industriais, al\u00e9m de um hedge para metais preciosos. A maioria da arrecada\u00e7\u00e3o do fundo foi conclu\u00edda remotamente, por conta da pandemia da COVID-19.<\/p>\n
Segundo Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, fazer mais investimentos no Brasil \u00e9 uma prioridade para o Fundo II, que est\u00e1 bem posicionado para aproveitar sua exposi\u00e7\u00e3o a segmentos de alto crescimento da economia global, por meio de commodities que permitem a transi\u00e7\u00e3o para a economia de baixo carbono e o desenvolvimento de infraestrutura para gerar retornos s\u00f3lidos ajustados ao risco.<\/p>\n
J\u00e1 foram implementados 40% usando recursos globais de sourcing e execu\u00e7\u00e3o de classe mundial da Appian, incluindo em ativos brasileiros. O fundo se baseia no hist\u00f3rico da empresa de gera\u00e7\u00e3o de altos retornos ajustados ao risco, identificando, adquirindo e desenvolvendo metais subvalorizados e ativos de minera\u00e7\u00e3o. A equipe da empresa aumentou para 37 os profissionais de investimento localizados em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sydney, supervisionando quase 5.000 funcion\u00e1rios em todo o portf\u00f3lio.<\/p>\n
O Fundo II seguir\u00e1 a mesma estrat\u00e9gia adotada para o Fundo I da Appian, com foco em investimentos em metais e ativos de minera\u00e7\u00e3o. A Appian visa ativos de m\u00e9dio porte, priorizando a lucratividade em vez da escala para gerar o m\u00e1ximo de retorno, O Fundo II est\u00e1 bem posicionado para se beneficiar das tend\u00eancias demogr\u00e1ficas, do crescimento econ\u00f4mico e da a\u00e7\u00e3o contra as mudan\u00e7as clim\u00e1ticas.<\/p>\n
Isso inclui commodities usadas em baterias, ve\u00edculos el\u00e9tricos e sistemas de energia renov\u00e1vel, incluindo cobre e n\u00edquel. A empresa tamb\u00e9m far\u00e1 investimentos em metais preciosos como um hedge de portf\u00f3lio potencial.<\/p>\n
O Fundo II investir\u00e1 em uma base global, com foco no Brasil, para aproveitar os benef\u00edcios da geologia do pa\u00eds, o apoio do governo e o sistema legal robusto, liderado pela equipe da Appian em Belo Horizonte, com o suporte de mais de 2000 funcion\u00e1rios no pa\u00eds. Outros pa\u00edses no radar incluem Austr\u00e1lia, M\u00e9xico, Peru, Chile e Canad\u00e1, onde a Appian mant\u00e9m opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
O Fundo II j\u00e1 est\u00e1 40% implementado ou reservado para cinco investimentos, mostrando as capacidades de fornecimento e execu\u00e7\u00e3o global da Appian, que incluem um investimento de capital na mina de cobre-ouro Serrote da Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde (“MVV”) em Alagoas, e um investimento de royalties no ativo de n\u00edquel-cobre-cobalto de Santa Rita da Atlantic Nickel na Bahia, Brasil.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, o Fundo II fez um investimento de capital no projeto de areias minerais Fingerboards da Kalbar Operations da Austr\u00e1lia (atualmente em fase de desenvolvimento) e investimentos em royalties e cr\u00e9dito na mina de produ\u00e7\u00e3o da Harte Gold na mina Sugar Zone em Ont\u00e1rio, Canad\u00e1. O\u00a0Fundo II tem capital dispon\u00edvel significativo para buscar outras oportunidades de coinvestimento.<\/p>\n
Ap\u00f3s o sucesso do Fundo I e os investimentos j\u00e1 realizados do Fundo II, o portf\u00f3lio da Appian se tornou bem diversificado. A empresa investe em equity, cr\u00e9dito e royalties em toda a estrutura de capital e, principalmente, onde suas equipes t\u00e9cnicas e financeiras l\u00edderes do setor podem ajudar as equipes de gest\u00e3o a criar valor.<\/p>\n
A Appian alcan\u00e7ou sucesso significativo no Brasil, iniciando a produ\u00e7\u00e3o da mina Santa Rita da Atlantic Nickel, posicionada no primeiro quartil da curva de custo e vida \u00fatil de 34 anos da mina, al\u00e9m de ter completado a primeira explos\u00e3o em Serrote, com constru\u00e7\u00e3o e obras de engenharia progredindo conforme o planejado e in\u00edcio programado para o segundo semestre de 2021.<\/p>\n
A Appian tem um excelente hist\u00f3rico de altos retornos ajustados ao risco entregues at\u00e9 o momento. Fez nove investimentos, com seis minas em produ\u00e7\u00e3o e outras duas com previs\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o em 24 meses. A empresa tamb\u00e9m concluiu ou anunciou quatro sa\u00eddas bem-sucedidas, incluindo a Avanco Resources, que possui uma das minas de cobre a c\u00e9u aberto de mais alto grau, que foi vendida para a Oz Minerals.<\/p>\n